15 सितंबर 2021
म्युचुअल फंड कंपनियों की विदेशी देनदारियों और परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण – 2020-21
आज रिज़र्व बैंक ने म्यूचुअल फंड (एमएफ) कंपनियों के विदेशी देनदारियों और परिसंपत्तियों के सर्वेक्षण के 2020-21 दौर के परिणाम जारी किए [1]।
सर्वेक्षण में 44 भारतीय एमएफ कंपनियों और उनकी संपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) को शामिल किया गया, जिन्होंने 2020-21 के दौरान और/या पिछले वर्ष के दौरान विदेशी संपत्ति / देनदारियों को धारण/अधिग्रहित (अनुलग्नक में दी गई सूची) किया। उनके एएमसी की बाह्य परिसंपत्तियों और देनदारियों का स्टॉक प्रत्यक्ष निवेश कंपनियों की विदेशी देनदारियों और परिसंपत्तियों पर वार्षिक गणना से लिया जाता है और अनिवासी व्यक्ति द्वारा धारित यूनिट के अंकित मूल्य और बाजार मूल्य, यूनिट प्रीमियम रिज़र्व और अन्य विदेशी देनदारियों की जानकारी को अनुसूची 4 के तहत एकत्र किया गया।
मुख्य बातें:
I. म्यूचुअल फंड कंपनियां:
-
मार्च 2021 में एमएफ कंपनियों की विदेशी देनदारी 14.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो मुख्य रूप से अनिवासी व्यक्तियों को जारी की गई यूनिट के रूप में थी। वर्ष के दौरान इक्विटी प्रतिभूति और अन्य विदेशी परिसंपत्तियों में वृद्धि के कारण एमएफ कंपनियों की विदेशी संपत्ति में वृद्धि हुई और मार्च 2021 के अंत में यह 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी (तालिका 1)।
-
यूएई, यूके, यूएसए और सिंगापुर के पास एक साथ मिलाकर अनिवासियों द्वारा धारित अंकित मूल्य के साथ-साथ बाजार मूल्य दोनों पर कुल एमएफ इकाइयों का लगभग 45 प्रतिशत हिस्सा है (तालिका 2 और 3)।
-
एमएफ कंपनियों का विदेशी इक्विटी निवेश काफी हद तक यूएसए और लक्जमबर्ग में केंद्रित था (तालिका 4)।
II. आस्ति प्रबंधन कंपनियाँ
-
मार्च 2021 में एएमसी की विदेशी देनदारी 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जबकि उनकी विदेशी संपत्ति 0.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जोकि काफी कम थी (तालिका 5) ।
-
जापान और यूके में अनिवासी व्यक्तियों ने मिलकर एएमसी के लगभग 89 प्रतिशत एफडीआई को धारित किया है (तालिका 6) ।
-
एएमसी द्वारा अपेक्षाकृत छोटे विदेशी निवेश बड़े पैमाने पर ग्वेर्नसे, सिंगापुर और मॉरीशस में धारित थे (तालिका 7)।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/866
| Table 1: Mutual Fund Companies – Foreign Liabilities and Assets |
| Item |
End-March 2020 (R) |
End-March 2021 (P) |
% Growth
(₹ terms) |
| ₹ crore |
US$ million |
₹ crore |
US$ million |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Foreign Assets |
5,864 |
778 |
20,982 |
2,854 |
257.8 |
| (a) Equity Securities |
5,808 |
770 |
20,865 |
2,839 |
259.3 |
| (b) Debt Securities |
- |
- |
- |
- |
- |
| (c) Other Foreign Assets |
56 |
8 |
117 |
16 |
108.9 |
| |
|
|
|
|
|
| Foreign Liabilities |
72,564 |
9,626 |
106,249 |
14,455 |
46.4 |
| (a) Market Value of Units |
72,366 |
9,599 |
106,069 |
14,430 |
46.6 |
| (b) Other Foreign Liabilities |
198 |
26 |
180 |
24 |
-9.0 |
| |
|
|
|
|
|
| Net Liabilities |
66,700 |
8,848 |
85,267 |
11,600 |
27.8 |
| Face Value of Units |
31,184 |
4,137 |
34,348 |
4,673 |
10.1 |
Notes: 1. The amount in US $ terms is arrived at by using the RBI reference rate (end-March).
2. Liabilities / Assets are valued at market prices unless stated otherwise.
3. Sum of constituent items may not add up to total due to rounding off.
4. - Nil/negligible.
5. R: Revised; P: Provisional.
6. These are also applicable for the remaining tables. |
| Table 2: Foreign Liabilities in Units of MF Companies at Face Value - Major Countries |
| (Amount in ₹ crore) |
| Country |
End-March 2020 (R) |
End-March 2021 (P) |
% Share in 2021 |
Annual Variation |
| Absolute |
Per cent |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| United Arab Emirates |
5,640 |
6,376 |
18.6 |
736 |
13.0 |
| United Kingdom |
3,300 |
3,538 |
10.3 |
238 |
7.2 |
| United States of America |
2,898 |
3,093 |
9.0 |
195 |
6.7 |
| Singapore |
2,094 |
2,184 |
6.4 |
91 |
4.3 |
| Oman |
821 |
931 |
2.7 |
110 |
13.5 |
| Qatar |
614 |
797 |
2.3 |
183 |
29.8 |
| Hong Kong |
783 |
670 |
2.0 |
-113 |
-14.4 |
| Saudi Arabia |
553 |
645 |
1.9 |
92 |
16.6 |
| Kuwait |
544 |
629 |
1.8 |
85 |
15.6 |
| Mauritius |
600 |
486 |
1.4 |
-114 |
-19.0 |
| Others* |
13,338 |
14,999 |
43.6 |
1,661 |
12.5 |
| Of which: India |
6,858 |
7,819 |
23.0 |
961 |
14.0 |
| Total |
31,184 |
34,348 |
100.0 |
3,164 |
10.1 |
| *Others (comprised 241 countries) also includes non-resident Indians (NRIs), who use their Indian permanent address. |
| Table 3: Foreign Liabilities in Units of MF Companies at Market Value – Major Countries |
| (Amount in ₹ crore) |
| Country |
End-March 2020 (R) |
End-March 2021 (P) |
% Share in 2021 |
Annual Variation |
| Absolute |
Per cent |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| United Arab Emirates |
12,247 |
19,232 |
18.1 |
6,985 |
57.0 |
| United States of America |
7,836 |
11,575 |
10.9 |
3,739 |
47.7 |
| United Kingdom |
6,616 |
9,565 |
9.0 |
2,949 |
44.6 |
| Singapore |
5,324 |
7,365 |
6.9 |
2,041 |
38.3 |
| Mauritius |
2,915 |
3,477 |
3.3 |
562 |
19.3 |
| Oman |
1,794 |
2,848 |
2.7 |
1,052 |
58.6 |
| Qatar |
1,369 |
2,534 |
2.4 |
1,165 |
85.1 |
| Kuwait |
1,237 |
1,961 |
1.9 |
724 |
58.5 |
| Saudi Arabia |
1,159 |
1,949 |
1.8 |
790 |
68.2 |
| Hong Kong |
1,501 |
1,807 |
1.7 |
307 |
20.4 |
| Others* |
30,368 |
43,756 |
41.3 |
13,391 |
44.1 |
| of which: India |
16,155 |
21,592 |
20.4 |
5,438 |
33.7 |
| Total |
72,366 |
106,069 |
100.0 |
33,703 |
46.6 |
| *Others (comprised 241 countries) also includes non-resident Indians (NRIs), who use their Indian permanent address. |
| Table 4: Equity Securities held Abroad by Mutual Fund Companies at Market Value– Major Countries |
| (Amount in ₹ crore) |
| Country |
End-March 2020 (R) |
End-March 2021 (P) |
% Share in 2021 |
Variation |
| Absolute |
Per cent |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| United States of America |
2,427 |
9,029 |
43.3 |
6,602 |
272.0 |
| Luxembourg |
2,536 |
8,867 |
42.5 |
6,331 |
249.6 |
| Ireland |
89 |
1,469 |
7.0 |
1,380 |
1550.6 |
| Japan |
125 |
340 |
1.6 |
215 |
172.0 |
| Canada |
180 |
308 |
1.5 |
128 |
71.1 |
| Cayman Islands |
83 |
287 |
1.4 |
204 |
245.8 |
| United Kingdom |
69 |
112 |
0.5 |
43 |
62.3 |
| Taiwan |
30 |
82 |
0.4 |
52 |
173.3 |
| Hong Kong |
22 |
66 |
0.3 |
44 |
200.0 |
| Singapore |
35 |
58 |
0.3 |
23 |
65.7 |
| Others |
212 |
247 |
1.2 |
35 |
17.5 |
| Total |
5,808 |
20,865 |
100.0 |
15,057 |
259.2 |
| Table 5: Foreign Liabilities and Assets of AMCs |
| Item |
End-March 2020 (R) |
End-March 2021 (P) |
% Growth
(₹ terms) |
| ₹ crore |
US$ million |
₹ crore |
US$ million |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Foreign Liabilities |
33,300 |
4,417 |
42,257 |
5,750 |
26.9 |
| (a) Direct Investment |
28,130 |
3,731 |
34,279 |
4,664 |
21.9 |
| (b) Portfolio investment |
5,141 |
682 |
7,974 |
1,085 |
55.1 |
| (c) Other Investment |
29 |
4 |
4 |
1 |
-86.2 |
| |
|
|
|
|
|
| Foreign Assets |
468 |
62 |
644 |
87 |
37.6 |
| (a) Direct Investment |
433 |
57 |
606 |
82 |
40.0 |
| (b) Portfolio investment |
- |
- |
- |
- |
- |
| (c) Other Investment |
35 |
5 |
38 |
5 |
8.6 |
| |
|
|
|
|
|
| Net Liabilities |
32,832 |
4,355 |
41,613 |
5,663 |
26.7 |
Source: Annual Census on Foreign Liabilities and Assets of Direct Investment Companies, RBI
Note: - Nil/negligible. |
| Table 6: Foreign Direct Investment in AMCs – Major Countries |
| (Amount in ₹ crore) |
| Country |
End-March |
Variation |
| 2020 (R) |
2021 (P) |
% Share in 2021 |
Absolute |
Per cent |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Japan |
11,514 |
15,606 |
45.5 |
4,092 |
35.5 |
| United Kingdom |
13,436 |
14,748 |
43.0 |
1,312 |
9.8 |
| Mauritius |
1,270 |
1,389 |
4.0 |
119 |
9.4 |
| Singapore |
135 |
337 |
1.0 |
202 |
149.6 |
| France |
735 |
951 |
2.8 |
216 |
29.4 |
| Netherlands |
95 |
111 |
0.3 |
16 |
16.8 |
| Canada |
660 |
844 |
2.5 |
184 |
27.9 |
| Hong Kong |
179 |
192 |
0.6 |
13 |
7.3 |
| United States of America |
106 |
101 |
0.3 |
-5 |
-4.7 |
| Total |
28,130 |
34,279 |
100.0 |
6,149 |
21.9 |
| Source: Annual Census on Foreign Liabilities and Assets of Direct Investment Companies, RBI |
| Table 7: Overseas Direct Investment by AMCs – Major Countries |
| (Amount in ₹ crore) |
| Country |
End-March |
Variation |
| 2020 (R) |
2021 (P) |
% Share in 2021 |
Absolute |
Per cent |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Guernsey |
326 |
494 |
81.5 |
168 |
51.5 |
| Singapore |
52 |
66 |
10.9 |
14 |
26.9 |
| Mauritius |
48 |
39 |
6.4 |
-9 |
-18.8 |
| United Arab Emirates |
7 |
7 |
1.2 |
0 |
- |
| Total |
433 |
606 |
100.0 |
173 |
40.0 |
Source: Annual Census on Foreign Liabilities and Assets of Direct Investment Companies, RBI
Note: - Nil/negligible. |
|