8 अगस्त 2022
म्युचुअल फंड कंपनियों की विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण – 2021-22
आज, रिज़र्व बैंक ने म्यूचुअल फंड (एमएफ) कंपनियों के विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों के सर्वेक्षण के 2021-22 दौर के परिणाम जारी किए1।
सर्वेक्षण में 44 भारतीय एमएफ कंपनियों (सूची अनुलग्नक में) और उनकी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) को शामिल किया गया, जिन्होंने 2021-22 के दौरान और/या पिछले वर्ष के दौरान विदेशी परिसंपत्ति / देयताओं को धारण/अधिग्रहित किया। सर्वेक्षण के अंतर्गत अनिवासियों द्वारा धारित यूनिटों के अंकित मूल्य और बाजार मूल्य, यूनिट प्रीमियम रिज़र्व, अन्य विदेशी देयताओं और वित्त वर्ष के अंत में एमएफ कंपनियों की परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्र की गई। संदर्भ अवधि 2021-22 के लिए प्रत्यक्ष निवेश कंपनियों की विदेशी देयताओं और परिसंपत्तियों (एफएलए) पर वार्षिक गणना से उनकी एएमसी की बाहरी परिसंपत्तियों और देयताओं का स्टॉक लिया गया था।
मुख्य बातें:
I. म्यूचुअल फंड:
-
अनिवासियों को जारी की गई यूनिटों में वृद्धि के कारण एमएफ़ कंपनियों की विदेशी देयताओं में 2021-22 के दौरान 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई, मार्च 2022 में यह 17.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (बाजार मूल्य पर) थी। (तालिका 1).
-
इक्विटी प्रतिभूतियों की धारिता में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान एमएफ कंपनियों की विदेशी परिसंपत्तियों में 3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई, जो मार्च 2022 में 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई।
-
परिणामस्वरूप, मार्च 2022 में एमएफ कंपनियों की निवल विदेशी देयताएं 11.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर, एक वर्ष पहले अपने स्तर के करीब बनी रहीं।
-
विदेशों में धारित कुल एमएफ यूनिटों में से, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), यूनाइटेड किंगडम (यूके), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) और सिंगापुर में अनिवासियों के पास अंकित मूल्य के साथ-साथ बाजार मूल्य दोनों पर मिलकर लगभग 44 प्रतिशत का हिस्सा था (तालिका 2 और 3)।
-
संयुक्त राज्य अमेरिका और लक्ज़मबर्ग एमएफ कंपनियों के लिए प्रमुख विदेशी निवेश गंतव्य बने हुए हैं (तालिका 4)।
II. आस्ति प्रबंधन कंपनियाँ :
-
मार्च 2022 में एएमसी की विदेशी देयताएं और परिसंपत्तियां क्रमशः 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 0.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो उनके पिछले वर्ष के स्तर के करीब रही (तालिका 5)।
-
जापान और यूके में अनिवासियों ने मिलकर एएमसी के बीच लगभग तीन-चौथाई एफडीआई धारित किया (तालिका 6)।
-
एएमसी द्वारा किए गए अपेक्षाकृत छोटे विदेशी निवेश में ग्वेर्नसे (Guernsey) और सिंगापुर का योगदान 95 प्रतिशत से अधिक था (सारणी 7)।
(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2022-2023/669
| Table 1: Mutual Fund Companies – Foreign Liabilities and Assets |
| Item |
End-March 2021 (R) |
End-March 2022 (P) |
% Growth
(₹ terms) |
| ₹ crore |
US$ million |
₹ crore |
US$ million |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Foreign Liabilities |
105,657 |
14,374 |
134,495 |
17,742 |
27.3 |
| (a) Market Value of Units |
105,478 |
14,350 |
134,008 |
17,678 |
27.0 |
| (b) Other Foreign Liabilities |
179 |
24 |
487 |
64 |
172.1 |
| |
| Foreign Assets |
20,982 |
2,855 |
49,011 |
6,465 |
133.6 |
| (a) Equity Securities |
20,865 |
2,839 |
48,437 |
6,389 |
132.1 |
| (b) Debt Securities |
- |
- |
- |
- |
- |
| (c) Other Foreign Assets |
117 |
16 |
574 |
76 |
390.6 |
| |
| Net Liabilities |
84,675 |
11,519 |
85,484 |
11,277 |
1.0 |
| Face Value of Units |
34,139 |
4,644 |
40,058 |
5,284 |
17.3 |
Notes:
1.
The amount in US $ terms is arrived at by using the RBI reference rate (end-March).
2.
Liabilities / assets are valued at market prices unless stated otherwise.
3.
Sum of constituent items may not add up to total due to rounding off.
4.
- Nil/negligible.
5.
R: Revised; P: Provisional.
6.
These are also applicable for the remaining tables. |
| Table 2: Foreign Liabilities in Units of MF Companies at Face Value - Major Countries |
| (Amount in ₹ crore) |
| Country |
End-March 2021 (R) |
End-March 2022 (P) |
% Share in 2022 |
Annual Variation |
| Amount |
Per cent |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| United Arab Emirates |
6,303 |
7,192 |
18.0 |
889 |
14.1 |
| United Kingdom |
3,459 |
4,148 |
10.4 |
689 |
19.9 |
| United States of America |
2,933 |
3,488 |
8.7 |
555 |
18.9 |
| Singapore |
2,266 |
2,620 |
6.5 |
354 |
15.6 |
| Oman |
928 |
1,114 |
2.8 |
186 |
20.0 |
| Qatar |
797 |
1,099 |
2.7 |
302 |
37.9 |
| Saudi Arabia |
641 |
912 |
2.3 |
271 |
42.3 |
| Kuwait |
624 |
818 |
2.0 |
194 |
31.1 |
| Hong Kong |
665 |
697 |
1.7 |
32 |
4.8 |
| Australia |
423 |
539 |
1.4 |
116 |
27.4 |
| Others* |
15,100 |
17,431 |
43.5 |
2,331 |
15.4 |
| of which: India |
9,359 |
10,501 |
26.2 |
1,142 |
12.2 |
| Total |
34,139 |
40,058 |
100.0 |
5,919 |
17.3 |
| *Others also includes non-resident Indians (NRIs), who use their Indian permanent address. |
| Table 3: Foreign Liabilities in Units of MF Companies at Market Value – Major Countries |
| (Amount in ₹ crore) |
| Country |
End-March 2021 (R) |
End-March 2022 (P) |
% Share in 2022 |
Annual Variation |
| Amount |
Per cent |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| United Arab Emirates |
19,082 |
24,123 |
18.0 |
5,041 |
26.4 |
| United States of America |
10,728 |
13,287 |
9.9 |
2,559 |
23.9 |
| United Kingdom |
9,421 |
11,947 |
8.9 |
2,526 |
26.8 |
| Singapore |
7,419 |
9,126 |
6.8 |
1,707 |
23.0 |
| Oman |
2,841 |
3,633 |
2.7 |
792 |
27.9 |
| Qatar |
2,531 |
3,556 |
2.7 |
1,025 |
40.5 |
| Saudi Arabia |
1,939 |
2,673 |
2.0 |
734 |
37.9 |
| Kuwait |
1,949 |
2,641 |
2.0 |
692 |
35.5 |
| Mauritius |
3,477 |
2,203 |
1.6 |
-1,274 |
-36.6 |
| Hong Kong |
1,796 |
2,191 |
1.6 |
395 |
22.0 |
| Others* |
44,295 |
58,628 |
43.8 |
14,333 |
32.4 |
| of which: India |
26,267 |
34,503 |
25.7 |
8,236 |
31.4 |
| Total |
105,478 |
134,008 |
100.0 |
28,530 |
27.0 |
| *Others also includes non-resident Indians (NRIs), who use their Indian permanent address. |
| Table 4: Equity Securities held Abroad by Mutual Fund Companies at Market Value – Major Countries |
| (Amount in ₹ crore) |
| Country |
End-March 2021 (R) |
End-March 2022 (P) |
% Share in 2022 |
Variation |
| Amount |
Per cent |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| United States of America |
9,029 |
26,429 |
54.6 |
17,400 |
192.7 |
| Luxembourg |
8,867 |
15,282 |
31.5 |
6,415 |
72.3 |
| Ireland |
1,469 |
4,016 |
8.3 |
2,547 |
173.4 |
| Taiwan |
82 |
611 |
1.3 |
529 |
645.1 |
| Canada |
308 |
397 |
0.8 |
89 |
28.9 |
| Japan |
340 |
382 |
0.8 |
42 |
12.4 |
| Cayman Islands |
287 |
311 |
0.6 |
24 |
8.4 |
| Hong Kong |
66 |
291 |
0.6 |
225 |
340.9 |
| United Kingdom |
112 |
262 |
0.5 |
150 |
133.9 |
| Singapore |
58 |
138 |
0.3 |
80 |
137.9 |
| Others |
247 |
318 |
0.7 |
71 |
28.7 |
| Total |
20,865 |
48,437 |
100.0 |
27,572 |
132.1 |
| Table 5: Foreign Liabilities and Assets of AMCs |
| Item |
End-March 2021 (R) |
End-March 2022 (P) |
% Growth
(₹ terms) |
| ₹ crore |
US$ million |
₹ crore |
US$ million |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Foreign Liabilities |
43,184 |
5,876 |
43,074 |
5,682 |
-0.3 |
| (a) Direct Investment |
35,205 |
4,790 |
36,594 |
4,827 |
3.9 |
| (b) Portfolio investment |
7,975 |
1,085 |
6,478 |
855 |
-18.8 |
| (c) Other Investment |
4 |
1 |
2 |
- |
-50.0 |
| |
| Foreign Assets |
620 |
84 |
750 |
99 |
21.0 |
| (a) Direct Investment |
589 |
80 |
690 |
91 |
17.1 |
| (b) Portfolio investment |
- |
- |
22 |
3 |
- |
| (c) Other Investment |
31 |
4 |
38 |
5 |
22.6 |
| |
| Net Liabilities |
42,564 |
5,792 |
42,324 |
5,583 |
-0.6 |
Source: Annual census on foreign liabilities and assets of Indian direct investment companies, RBI
Note: - Nil/negligible. |
| Table 6: Foreign Direct Investment in AMCs |
| (Amount in ₹ crore) |
| Country |
End-March |
Variation |
| 2021 (R) |
2022 (P) |
% Share in 2022 |
Amount |
Per cent |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Japan |
15,606 |
16,040 |
43.8 |
434 |
2.8 |
| United Kingdom |
15,765 |
11,307 |
30.9 |
-4,458 |
-28.3 |
| Canada |
844 |
5,601 |
15.3 |
4,757 |
563.6 |
| Mauritius |
1,322 |
1,520 |
4.1 |
198 |
15.0 |
| France |
951 |
1,313 |
3.6 |
362 |
38.1 |
| Singapore |
313 |
391 |
1.1 |
78 |
24.9 |
| Hong Kong |
192 |
230 |
0.6 |
38 |
19.8 |
| Netherlands |
111 |
130 |
0.4 |
19 |
17.1 |
| United States of America |
101 |
62 |
0.2 |
-39 |
-38.6 |
| Total |
35,205 |
36,594 |
100.0 |
1,389 |
3.9 |
| Source: Annual census on foreign liabilities and assets of Indian direct investment companies, RBI |
| Table 7: Overseas Direct Investment by AMCs |
| (Amount in ₹ crore) |
| Country |
End-March |
Variation |
| 2021 (R) |
2022 (P) |
% Share in 2022 |
Amount |
Per cent |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Guernsey |
494 |
571 |
82.7 |
77 |
15.6 |
| Singapore |
66 |
86 |
12.5 |
20 |
30.3 |
| Mauritius |
22 |
26 |
3.8 |
4 |
18.2 |
| United Arab Emirates |
7 |
7 |
1.0 |
0 |
- |
| Total |
589 |
690 |
100.0 |
101 |
17.1 |
Source: Annual census on foreign liabilities and assets of Indian direct investment companies, RBI
Note: - Nil/negligible. |
Annex
List of Mutual Fund Companies which have responded to the 2021-22 MF Survey
| 1 |
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund |
23 |
LIC Mutual Fund |
| 2 |
Axis Mutual Fund |
24 |
Mahindra Manulife Mutual Fund |
| 3 |
Baroda BNP Paribas Mutual Fund |
25 |
Mirae Asset Mutual Fund |
| 4 |
BOI AXA Mutual Fund |
26 |
Motilal Oswal Mutual Fund |
| 5 |
Canara Robeco Mutual Fund |
27 |
Navi Mutual Fund |
| 6 |
DSP Mutual Fund |
28 |
Nippon India Mutual Fund |
| 7 |
Edelweiss Mutual Fund |
29 |
NJ Mutual Fund |
| 8 |
Franklin Templeton Mutual Fund |
30 |
PGIM India Mutual Fund |
| 9 |
HDFC Mutual Fund |
31 |
PPFAS Mutual Fund |
| 10 |
HSBC Mutual Fund |
32 |
Principal Mutual Fund |
| 11 |
ICICI Prudential Mutual Fund |
33 |
Quant Mutual Fund |
| 12 |
IDBI Mutual Fund |
34 |
Quantum Mutual Fund |
| 13 |
IDFC Mutual Fund |
35 |
Samco Mutual Fund |
| 14 |
IIFCL Mutual Fund |
36 |
SBI Mutual Fund |
| 15 |
IIFL Mutual Fund |
37 |
Shriram Mutual Fund |
| 16 |
IL&FS Mutual Fund |
38 |
Sundaram Mutual Fund |
| 17 |
Indiabulls Mutual Fund |
39 |
TATA Mutual Fund |
| 18 |
Invesco Mutual Fund |
40 |
Taurus Mutual Fund |
| 19 |
ITI Mutual Fund |
41 |
Trust Mutual Fund |
| 20 |
JM Financial Mutual Fund |
42 |
Union Mutual Fund |
| 21 |
Kotak Mahindra Mutual Fund |
43 |
UTI Mutual Fund |
| 22 |
L&T Mutual Fund |
44 |
WhiteOak Capital Mutual Fund |
|